Đăng ký
Đăng nhậpKẾ TOÁN THANH TOÁN/KẾ TOÁN THU CHI
Mục đích công việc
Thực hiện theo dõi, quản lý và hạch toán các khoản thu - chi liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
Mô tả công việc
Quản lý các khoản thu gồm:
- Lập các chứng từ thu tiền liên quan đến các khoản thu từ khách hàng, cổ đông, nhân viên;
- Theo dõi tiền gửi ngân hàng;
- Quản lý và hạch toán phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng vào sổ sách kế toán;
- Theo dõi các khoản công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc việc thu hồi công nợ;
- Kiểm tra và đối chiếu các khoản thu với thủ quỹ;
- Quản lý các khoản chi gồm:
- Lập các chứng từ chi tiền như phiếu chi, ủy nhiệm chi liên quan đến các khoản chi cho nhà cung cấp, nhân viên, cổ đông;
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng;
- Theo dõi các khoản tạm ứng của nhân viên;
- Kiểm tra các hồ sơ chứng từ làm đề nghị thanh toán;
- Kiểm tra và đối chiếu các khoản chi với thủ quỹ;
Lập các báo cáo theo yêu cầu gồm:
- Báo cáo các khoản thu, chi với ban lãnh đạo công ty.
- Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
- Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp;
- Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
- Trích từ Cuốn sách: "Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại" của tác giả Yến Đỗ -
Bài viết khác
Danh mục ngành nghề
TIN MỚI
